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6月1日，科創100ETF南方基金（588900）最新份額為3.32億份，較前一交易日減少了300.0萬份。當日資金凈流出2577.35萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為5.84億元。該基金近一周凈值下跌8.14%，近一個月凈值上漲3.89%。
科創100ETF南方基金成立于2023年12月8日，基金經理為朱恒紅，基金跟蹤標的為上證科創板100指數，成立以來超額回報為3.07%，近一個月超額回報為0.21%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為源杰科技（688498），持股占比為4.78%。
本文數據來源于上海證券交易所網站、南方基金管理股份有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。